有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 8月10日現在) | 第15期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 780,340,513 | 1,419,564,267 |
| コール・ローン | 204,700,611 | 243,933,763 |
| 株式 | 64,795,523,742 | 80,370,645,209 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,507,549 |
| 未収配当金 | 12,646,873 | 11,051,546 |
| 未収利息 | 2,668 | 9,813 |
| 差入委託証拠金 | 844,907,887 | 674,993,715 |
| 流動資産合計 | 66,638,122,294 | 82,767,705,862 |
| 資産合計 | 66,638,122,294 | 82,767,705,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,454,430 | 17,733 |
| 未払収益分配金 | 318,071,028 | 336,416,318 |
| 未払受託者報酬 | 10,656,254 | 12,375,885 |
| 未払委託者報酬 | 60,385,414 | 70,129,935 |
| その他未払費用 | 34,414,219 | 41,783,931 |
| 流動負債合計 | 503,981,345 | 460,723,802 |
| 負債合計 | 503,981,345 | 460,723,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,984,933 | 3,736,116,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,334,156,016 | 78,570,865,627 |
| (分配準備積立金) | 2,167,956 | 252,127 |
| 元本等合計 | 66,134,140,949 | 82,306,982,060 |
| 純資産合計 | 66,134,140,949 | 82,306,982,060 |
| 負債純資産合計 | 66,638,122,294 | 82,767,705,862 |
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