有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 8月10日現在) | 第11期 (2021年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 188,054,560 | 394,706,059 |
| コール・ローン | 77,430,359 | 139,690,725 |
| 株式 | 20,600,679,313 | 38,860,750,864 |
| 派生商品評価勘定 | 21,210,919 | 67,857,163 |
| 未収配当金 | 5,355,621 | 12,172,859 |
| 差入委託証拠金 | 233,756,272 | 469,337,761 |
| 流動資産合計 | 21,126,487,044 | 39,944,515,431 |
| 資産合計 | 21,126,487,044 | 39,944,515,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,117 | 8,878 |
| 未払収益分配金 | 23,625,000 | 21,195,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,624,540 | 9,501,312 |
| 未払委託者報酬 | 28,996,253 | 76,010,428 |
| 未払利息 | 200 | 123 |
| その他未払費用 | 6,719,276 | 18,036,559 |
| 流動負債合計 | 62,971,386 | 124,752,300 |
| 負債合計 | 62,971,386 | 124,752,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,750,000 | 3,713,835,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,303,765,658 | 36,105,928,131 |
| (分配準備積立金) | 92,609 | 2,054,476 |
| 元本等合計 | 21,063,515,658 | 39,819,763,131 |
| 純資産合計 | 21,063,515,658 | 39,819,763,131 |
| 負債純資産合計 | 21,126,487,044 | 39,944,515,431 |
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