有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 8月10日現在) | 第5期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,496,428 | 234,891,663 |
| コール・ローン | 9,078,946 | 29,198,615 |
| 株式 | 4,661,363,972 | 8,783,268,863 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,330,154 |
| 未収配当金 | 4,857,106 | 8,411,239 |
| 未収利息 | 51 | 54 |
| 差入委託証拠金 | 47,851,990 | 103,592,714 |
| 流動資産合計 | 4,796,648,493 | 9,161,693,302 |
| 資産合計 | 4,796,648,493 | 9,161,693,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,558,611 | 513,909 |
| 未払収益分配金 | 13,560,000 | 50,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 672,411 | 2,436,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,379,211 | 19,491,186 |
| その他未払費用 | 1,288,895 | 4,898,281 |
| 流動負債合計 | 23,459,128 | 77,419,780 |
| 負債合計 | 23,459,128 | 77,419,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,400,000 | 2,523,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,880,789,365 | 6,561,073,522 |
| (分配準備積立金) | 31,821 | 156,419 |
| 元本等合計 | 4,773,189,365 | 9,084,273,522 |
| 純資産合計 | 4,773,189,365 | 9,084,273,522 |
| 負債純資産合計 | 4,796,648,493 | 9,161,693,302 |
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