1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月10日現在) | 第9期 (2019年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,957,240 | 58,026,129 |
| コール・ローン | 34,879,582 | 26,187,177 |
| 株式 | 12,701,142,257 | 5,241,170,550 |
| 派生商品評価勘定 | 10,600,305 | 6,210 |
| 未収入金 | 37,037,915 | 38,742,970 |
| 未収配当金 | 4,231,323 | 1,845,830 |
| 差入委託証拠金 | 132,563,041 | 77,737,617 |
| 流動資産合計 | 13,071,411,663 | 5,443,716,483 |
| 資産合計 | 13,071,411,663 | 5,443,716,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,256,935 |
| 未払収益分配金 | 38,130,000 | 41,080,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,684 | 1,529,687 |
| 未払委託者報酬 | 24,213,434 | 12,237,449 |
| 未払利息 | 47 | 54 |
| その他未払費用 | 1,807,384 | 3,707,193 |
| 流動負債合計 | 67,177,549 | 61,811,318 |
| 負債合計 | 67,177,549 | 61,811,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,444,350,000 | 1,025,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,559,884,114 | 4,356,855,165 |
| (分配準備積立金) | 300 | 22,992 |
| 元本等合計 | 13,004,234,114 | 5,381,905,165 |
| 純資産合計 | 13,004,234,114 | 5,381,905,165 |
| 負債純資産合計 | 13,071,411,663 | 5,443,716,483 |
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