有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月10日現在) | 第6期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 234,891,663 | 51,645,196 |
| コール・ローン | 29,198,615 | 20,802,391 |
| 株式 | 8,783,268,863 | 5,572,533,354 |
| 派生商品評価勘定 | 2,330,154 | 6,111,223 |
| 未収配当金 | 8,411,239 | 4,933,893 |
| 未収利息 | 54 | - |
| 差入委託証拠金 | 103,592,714 | 64,983,754 |
| 流動資産合計 | 9,161,693,302 | 5,721,009,811 |
| 資産合計 | 9,161,693,302 | 5,721,009,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 513,909 | - |
| 未払収益分配金 | 50,080,000 | 34,615,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,404 | 1,564,556 |
| 未払委託者報酬 | 19,491,186 | 12,516,393 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 4,898,281 | 3,214,562 |
| 流動負債合計 | 77,419,780 | 51,910,540 |
| 負債合計 | 77,419,780 | 51,910,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,200,000 | 1,813,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,561,073,522 | 3,855,549,271 |
| (分配準備積立金) | 156,419 | 76,504 |
| 元本等合計 | 9,084,273,522 | 5,669,099,271 |
| 純資産合計 | 9,084,273,522 | 5,669,099,271 |
| 負債純資産合計 | 9,161,693,302 | 5,721,009,811 |
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