有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月10日現在) | 第7期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,645,196 | 126,639,597 |
| コール・ローン | 20,802,391 | 30,840,655 |
| 株式 | 5,572,533,354 | 7,402,059,907 |
| 派生商品評価勘定 | 6,111,223 | 5,826,847 |
| 未収配当金 | 4,933,893 | 2,707,391 |
| 差入委託証拠金 | 64,983,754 | 82,568,311 |
| 流動資産合計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
| 資産合計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 47,131 |
| 未払収益分配金 | 34,615,000 | 36,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,564,556 | 2,045,548 |
| 未払委託者報酬 | 12,516,393 | 16,364,296 |
| 未払利息 | 29 | 29 |
| その他未払費用 | 3,214,562 | 4,058,988 |
| 流動負債合計 | 51,910,540 | 59,315,992 |
| 負債合計 | 51,910,540 | 59,315,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,813,550,000 | 1,813,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,855,549,271 | 5,777,776,716 |
| (分配準備積立金) | 76,504 | 109,903 |
| 元本等合計 | 5,669,099,271 | 7,591,326,716 |
| 純資産合計 | 5,669,099,271 | 7,591,326,716 |
| 負債純資産合計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
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