1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 8月10日現在) | 第14期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 777,393,288 | 780,340,513 |
| コール・ローン | 144,310,115 | 204,700,611 |
| 株式 | 44,377,079,254 | 64,795,523,742 |
| 未収配当金 | 10,723,591 | 12,646,873 |
| 未収利息 | - | 2,668 |
| 差入委託証拠金 | 515,023,282 | 844,907,887 |
| 流動資産合計 | 45,824,529,530 | 66,638,122,294 |
| 資産合計 | 45,824,529,530 | 66,638,122,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,799,199 | 80,454,430 |
| 未払収益分配金 | 269,046,180 | 318,071,028 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,046 | 10,656,254 |
| 未払委託者報酬 | 43,809,193 | 60,385,414 |
| 未払利息 | 259 | - |
| その他未払費用 | 26,026,479 | 34,414,219 |
| 流動負債合計 | 364,412,356 | 503,981,345 |
| 負債合計 | 364,412,356 | 503,981,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,737,122 | 3,799,984,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,196,380,052 | 62,334,156,016 |
| (分配準備積立金) | 673,217 | 2,167,956 |
| 元本等合計 | 45,460,117,174 | 66,134,140,949 |
| 純資産合計 | 45,460,117,174 | 66,134,140,949 |
| 負債純資産合計 | 45,824,529,530 | 66,638,122,294 |
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