有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月10日現在) | 第13期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 321,689,228 | 777,393,288 |
| コール・ローン | 159,026,315 | 144,310,115 |
| 株式 | 55,417,192,840 | 44,377,079,254 |
| 派生商品評価勘定 | 57,682,772 | - |
| 未収入金 | 178,084,608 | - |
| 未収配当金 | 24,962,441 | 10,723,591 |
| 差入委託証拠金 | 346,953,492 | 515,023,282 |
| 流動資産合計 | 56,505,591,696 | 45,824,529,530 |
| 資産合計 | 56,505,591,696 | 45,824,529,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,116 | 17,799,199 |
| 未払収益分配金 | 180,006,000 | 269,046,180 |
| 未払受託者報酬 | 8,031,946 | 7,731,046 |
| 未払委託者報酬 | 45,514,322 | 43,809,193 |
| 未払利息 | 37 | 259 |
| その他未払費用 | 25,893,482 | 26,026,479 |
| 流動負債合計 | 259,449,903 | 364,412,356 |
| 負債合計 | 259,449,903 | 364,412,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,166,000 | 3,263,737,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,265,975,793 | 42,196,380,052 |
| (分配準備積立金) | 2,311,139 | 673,217 |
| 元本等合計 | 56,246,141,793 | 45,460,117,174 |
| 純資産合計 | 56,246,141,793 | 45,460,117,174 |
| 負債純資産合計 | 56,505,591,696 | 45,824,529,530 |
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