有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,412,381,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,307,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,073,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,242,359,682口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1004円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,159,057,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,166,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,907,890,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,660,301,607口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3046円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
