有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 908,713,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,480,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,050,195口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8941円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,960,519,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,960,519,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,433,132,202口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3381円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
