有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,171,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,522,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,707,676口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8797円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,135,595,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,135,593,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,456,267,728口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4085円 |
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