有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,294,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,378,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,916,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,095,472,390口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,159,073,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,498,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,617,575,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,714,255,551口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3332円 |