有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,286,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,994,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,633,292,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,579,445,434口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,880,750,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,880,741,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,194,159,248口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4187円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
