有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,201,278,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,198,013,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,650,097,764口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8294円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,251,040,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,321,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,653,719,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,713,731,643口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4056円 |
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