有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,320,753,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,473,837円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,316,279,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,455,541口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8836円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,532,787,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,532,787,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,385,512,536口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3993円 |
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