有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,444,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,840,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,124,604,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,586,988,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,619,023,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,619,018,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,464,000,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4497 | 円 |
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