有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,485,788,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,162,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,625,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,600,208,006口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,365,044,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,199,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,262,845,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,853,707,523口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4062円 |
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