有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,851,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,196,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,542,407,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5798 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,075,547,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,139,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,824,407,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,576,257,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4534 | 円 |
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