有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,047,831,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,047,557,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,621,658,984口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7810円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,728,226,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,728,226,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,669,801,068口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4197円 |
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