有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
パン・アフリカ株式ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,448,872 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,143,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,036,305,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,623,668,436 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7761 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,229,573,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,229,573,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,675,161,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4757 | 円 |
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