- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年1月21日現在) | 第14期 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,186,179 | 103,377,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 939,213,339 | 5,257,859,622 | |||
| 未収入金 | 7,297,133 | 27,059,869 | |||
| 未収利息 | 29 | 84 | |||
| 流動資産合計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 | |||
| 資産合計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 21,188,389 | |||
| 未払解約金 | 8,538,206 | 219,823,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,823 | 1,090,970 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,293,092 | 17,455,466 | |||
| その他未払費用 | 45,524 | 109,033 | |||
| 流動負債合計 | 16,332,645 | 259,666,991 | |||
| 負債合計 | 16,332,645 | 259,666,991 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,084,857,243 | 4,237,677,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,493,208 | 890,952,529 | |||
| (分配準備積立金) | 152,711,380 | 421,151,266 | |||
| 元本等合計 | 948,364,035 | 5,128,630,499 | |||
| 純資産合計 | 948,364,035 | 5,128,630,499 | |||
| 負債純資産合計 | 964,696,680 | 5,388,297,490 | |||
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