- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 1月20日現在 | 第22期 2022年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,808,244 | 15,554,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 346,518,638 | 524,088,804 | |||
| 流動資産合計 | 356,326,882 | 539,642,830 | |||
| 資産合計 | 356,326,882 | 539,642,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,288,255 | 7,574,797 | |||
| 未払解約金 | 398,170 | 667,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,208 | 253,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,979,297 | 4,063,766 | |||
| その他未払費用 | 18,922 | 25,918 | |||
| 流動負債合計 | 7,870,852 | 12,585,780 | |||
| 負債合計 | 7,870,852 | 12,585,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 268,015,944 | 344,308,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,440,086 | 182,748,079 | |||
| (分配準備積立金) | 28,175,266 | 45,534,534 | |||
| 元本等合計 | 348,456,030 | 527,057,050 | |||
| 純資産合計 | 348,456,030 | 527,057,050 | |||
| 負債純資産合計 | 356,326,882 | 539,642,830 | |||
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