- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年1月21日現在) | 第20期 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,563,163 | 12,513,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 362,189,070 | 351,606,960 | |||
| 流動資産合計 | 369,752,233 | 364,120,559 | |||
| 資産合計 | 369,752,233 | 364,120,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,289,642 | 7,436,825 | |||
| 未払解約金 | 8,486 | 768,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,285 | 171,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,652,524 | 2,738,326 | |||
| その他未払費用 | 23,225 | 17,444 | |||
| 流動負債合計 | 5,202,162 | 11,131,853 | |||
| 負債合計 | 5,202,162 | 11,131,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 322,410,531 | 275,437,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,139,540 | 77,550,712 | |||
| (分配準備積立金) | 40,299,115 | 26,484,606 | |||
| 元本等合計 | 364,550,071 | 352,988,706 | |||
| 純資産合計 | 364,550,071 | 352,988,706 | |||
| 負債純資産合計 | 369,752,233 | 364,120,559 | |||
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