- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年1月20日現在) | 第16期 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,416,842 | 10,728,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 740,411,698 | 401,315,960 | |||
| 未収入金 | 2,330,450 | - | |||
| 未収利息 | 11 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 763,159,001 | 412,044,903 | |||
| 資産合計 | 763,159,001 | 412,044,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,436,813 | |||
| 未払解約金 | 4,524,708 | 91,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 701,255 | 252,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,220,102 | 4,039,652 | |||
| その他未払費用 | 70,070 | 25,187 | |||
| 流動負債合計 | 16,516,135 | 5,845,323 | |||
| 負債合計 | 16,516,135 | 5,845,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 610,231,178 | 359,203,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,411,688 | 46,996,305 | |||
| (分配準備積立金) | 47,815,160 | 18,078,998 | |||
| 元本等合計 | 746,642,866 | 406,199,580 | |||
| 純資産合計 | 746,642,866 | 406,199,580 | |||
| 負債純資産合計 | 763,159,001 | 412,044,903 | |||
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