- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年1月20日現在) | 第18期 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,403,955 | 18,811,928 | |||
| 親投資信託受益証券 | 339,622,638 | 501,422,761 | |||
| 未収入金 | 140,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 346,166,593 | 520,234,689 | |||
| 資産合計 | 346,166,593 | 520,234,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,554,479 | 7,328,337 | |||
| 未払解約金 | 297,160 | 4,725,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,514 | 228,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,824,079 | 3,662,808 | |||
| その他未払費用 | 17,943 | 23,391 | |||
| 流動負債合計 | 4,870,175 | 15,969,228 | |||
| 負債合計 | 4,870,175 | 15,969,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 310,895,874 | 366,416,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,400,544 | 137,848,577 | |||
| (分配準備積立金) | 12,950,911 | 54,702,736 | |||
| 元本等合計 | 341,296,418 | 504,265,461 | |||
| 純資産合計 | 341,296,418 | 504,265,461 | |||
| 負債純資産合計 | 346,166,593 | 520,234,689 | |||
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