- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年1月20日現在) | 第17期 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,403,955 | |||
| コール・ローン | 10,728,938 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 401,315,960 | 339,622,638 | |||
| 未収入金 | - | 140,000 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 412,044,903 | 346,166,593 | |||
| 資産合計 | 412,044,903 | 346,166,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,436,813 | 1,554,479 | |||
| 未払解約金 | 91,191 | 297,160 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,480 | 176,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,039,652 | 2,824,079 | |||
| その他未払費用 | 25,187 | 17,943 | |||
| 流動負債合計 | 5,845,323 | 4,870,175 | |||
| 負債合計 | 5,845,323 | 4,870,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 359,203,275 | 310,895,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,996,305 | 30,400,544 | |||
| (分配準備積立金) | 18,078,998 | 12,950,911 | |||
| 元本等合計 | 406,199,580 | 341,296,418 | |||
| 純資産合計 | 406,199,580 | 341,296,418 | |||
| 負債純資産合計 | 412,044,903 | 346,166,593 | |||
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