- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年1月20日現在) | 第21期 (2021年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,513,599 | 9,808,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 351,606,960 | 346,518,638 | |||
| 流動資産合計 | 364,120,559 | 356,326,882 | |||
| 資産合計 | 364,120,559 | 356,326,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,436,825 | 4,288,255 | |||
| 未払解約金 | 768,111 | 398,170 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,147 | 186,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,738,326 | 2,979,297 | |||
| その他未払費用 | 17,444 | 18,922 | |||
| 流動負債合計 | 11,131,853 | 7,870,852 | |||
| 負債合計 | 11,131,853 | 7,870,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 275,437,994 | 268,015,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,550,712 | 80,440,086 | |||
| (分配準備積立金) | 26,484,606 | 28,175,266 | |||
| 元本等合計 | 352,988,706 | 348,456,030 | |||
| 純資産合計 | 352,988,706 | 348,456,030 | |||
| 負債純資産合計 | 364,120,559 | 356,326,882 | |||
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