- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 1月20日現在 | 第23期 2023年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,554,026 | 14,910,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 524,088,804 | 458,402,152 | |||
| 流動資産合計 | 539,642,830 | 473,313,103 | |||
| 資産合計 | 539,642,830 | 473,313,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,574,797 | 7,546,994 | |||
| 未払解約金 | 667,308 | 26,903 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,991 | 251,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,063,766 | 4,027,700 | |||
| その他未払費用 | 25,918 | 25,593 | |||
| 流動負債合計 | 12,585,780 | 11,878,921 | |||
| 負債合計 | 12,585,780 | 11,878,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 344,308,971 | 301,879,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,748,079 | 159,554,413 | |||
| (分配準備積立金) | 45,534,534 | 33,328,540 | |||
| 元本等合計 | 527,057,050 | 461,434,182 | |||
| 純資産合計 | 527,057,050 | 461,434,182 | |||
| 負債純資産合計 | 539,642,830 | 473,313,103 | |||
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