- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 1月20日現在 | 第24期 2024年 1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,910,951 | - | |||
| コール・ローン | - | 19,045,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 458,402,152 | 539,980,904 | |||
| 流動資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 | |||
| 資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,546,994 | 10,871,569 | |||
| 未払解約金 | 26,903 | 618,311 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,731 | 303,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,027,700 | 4,859,483 | |||
| 未払利息 | - | 53 | |||
| その他未払費用 | 25,593 | 30,321 | |||
| 流動負債合計 | 11,878,921 | 16,683,456 | |||
| 負債合計 | 11,878,921 | 16,683,456 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 301,879,769 | 301,988,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,554,413 | 240,355,119 | |||
| (分配準備積立金) | 33,328,540 | 81,437,432 | |||
| 元本等合計 | 461,434,182 | 542,343,163 | |||
| 純資産合計 | 461,434,182 | 542,343,163 | |||
| 負債純資産合計 | 473,313,103 | 559,026,619 | |||
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