- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 1月22日現在 | 第25期 2025年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,045,715 | 21,053,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 539,980,904 | 627,078,093 | |||
| 未収利息 | - | 118 | |||
| 流動資産合計 | 559,026,619 | 648,131,776 | |||
| 資産合計 | 559,026,619 | 648,131,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,871,569 | 12,270,972 | |||
| 未払解約金 | 618,311 | 29,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,719 | 350,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,859,483 | 4,756,045 | |||
| 未払利息 | 53 | - | |||
| その他未払費用 | 30,321 | 35,025 | |||
| 流動負債合計 | 16,683,456 | 17,442,245 | |||
| 負債合計 | 16,683,456 | 17,442,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 301,988,044 | 322,920,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,355,119 | 307,769,204 | |||
| (分配準備積立金) | 81,437,432 | 85,415,337 | |||
| 元本等合計 | 542,343,163 | 630,689,531 | |||
| 純資産合計 | 542,343,163 | 630,689,531 | |||
| 負債純資産合計 | 559,026,619 | 648,131,776 | |||
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