明治安田欧州株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2024年 1月22日現在	第25期 2025年 1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,045,715	21,053,565
		親投資信託受益証券		539,980,904	627,078,093
		未収利息		-	118
		流動資産合計		559,026,619	648,131,776
	資産合計			559,026,619	648,131,776
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		10,871,569	12,270,972
		未払解約金		618,311	29,348
		未払受託者報酬		303,719	350,855
		未払委託者報酬		4,859,483	4,756,045
		未払利息		53	-
		その他未払費用		30,321	35,025
		流動負債合計		16,683,456	17,442,245
	負債合計			16,683,456	17,442,245
純資産の部
	元本等
		元本		301,988,044	322,920,327
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	240,355,119	307,769,204
			(分配準備積立金)	81,437,432	85,415,337
		元本等合計		542,343,163	630,689,531
	純資産合計			542,343,163	630,689,531
負債純資産合計				559,026,619	648,131,776

開示資料

決算

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