- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年1月22日現在) | 第19期 (2019年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,811,928 | 7,563,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 501,422,761 | 362,189,070 | |||
| 流動資産合計 | 520,234,689 | 369,752,233 | |||
| 資産合計 | 520,234,689 | 369,752,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,328,337 | 1,289,642 | |||
| 未払解約金 | 4,725,766 | 8,486 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,926 | 228,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,662,808 | 3,652,524 | |||
| その他未払費用 | 23,391 | 23,225 | |||
| 流動負債合計 | 15,969,228 | 5,202,162 | |||
| 負債合計 | 15,969,228 | 5,202,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 366,416,884 | 322,410,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,848,577 | 42,139,540 | |||
| (分配準備積立金) | 54,702,736 | 40,299,115 | |||
| 元本等合計 | 504,265,461 | 364,550,071 | |||
| 純資産合計 | 504,265,461 | 364,550,071 | |||
| 負債純資産合計 | 520,234,689 | 369,752,233 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
