- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
明治安田欧州株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年1月20日現在) | 第15期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 103,377,915 | 20,416,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,257,859,622 | 740,411,698 | |||
| 未収入金 | 27,059,869 | 2,330,450 | |||
| 未収利息 | 84 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 | |||
| 資産合計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,188,389 | - | |||
| 未払解約金 | 219,823,133 | 4,524,708 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,090,970 | 701,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,455,466 | 11,220,102 | |||
| その他未払費用 | 109,033 | 70,070 | |||
| 流動負債合計 | 259,666,991 | 16,516,135 | |||
| 負債合計 | 259,666,991 | 16,516,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,237,677,970 | 610,231,178 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 890,952,529 | 136,411,688 | |||
| (分配準備積立金) | 421,151,266 | 47,815,160 | |||
| 元本等合計 | 5,128,630,499 | 746,642,866 | |||
| 純資産合計 | 5,128,630,499 | 746,642,866 | |||
| 負債純資産合計 | 5,388,297,490 | 763,159,001 | |||
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