有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年4月21日現在) | 第15期 (平成27年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,950,435 | 19,496,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 407,215,355 | 617,430,453 | |||
| 未収入金 | 6,056,178 | 216,042 | |||
| 未収利息 | 7 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 426,221,975 | 637,143,187 | |||
| 資産合計 | 426,221,975 | 637,143,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,799,432 | 7,641,203 | |||
| 未払解約金 | 6,128,608 | 3,378,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,417 | 330,313 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,560,957 | 3,963,684 | |||
| その他未払費用 | 21,282 | 32,964 | |||
| 流動負債合計 | 14,723,696 | 15,346,671 | |||
| 負債合計 | 14,723,696 | 15,346,671 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 341,143,108 | 402,168,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,355,171 | 219,627,930 | |||
| (分配準備積立金) | 79,762,711 | 98,166,161 | |||
| 元本等合計 | 411,498,279 | 621,796,516 | |||
| 純資産合計 | 411,498,279 | 621,796,516 | |||
| 負債純資産合計 | 426,221,975 | 637,143,187 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
