有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2025年 4月21日現在 | 第26期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,674,734 | 91,586,748 |
| 親投資信託受益証券 | 2,456,576,888 | 4,766,808,849 |
| 未収利息 | 666 | 1,764 |
| 流動資産合計 | 2,510,252,288 | 4,858,397,361 |
| 資産合計 | 2,510,252,288 | 4,858,397,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 34,465,540 |
| 未払解約金 | 784,069 | 1,464,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,912 | 2,269,124 |
| 未払委託者報酬 | 19,102,845 | 27,229,417 |
| その他未払費用 | 159,132 | 226,854 |
| 流動負債合計 | 21,637,958 | 65,655,553 |
| 負債合計 | 21,637,958 | 65,655,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,259,480 | 733,309,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,920,354,850 | 4,059,432,432 |
| (分配準備積立金) | 622,059,371 | 1,439,027,313 |
| 元本等合計 | 2,488,614,330 | 4,792,741,808 |
| 純資産合計 | 2,488,614,330 | 4,792,741,808 |
| 負債純資産合計 | 2,510,252,288 | 4,858,397,361 |
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