有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年4月20日現在) | 第18期 (2018年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,842,696 | 16,489,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 514,418,521 | 567,764,089 | |||
| 未収入金 | 2,540,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 532,801,217 | 584,253,501 | |||
| 資産合計 | 532,801,217 | 584,253,501 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,469,298 | 9,135,677 | |||
| 未払解約金 | 14,444,985 | 296,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,064 | 317,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,444,727 | 3,814,003 | |||
| その他未払費用 | 29,019 | 32,127 | |||
| 流動負債合計 | 25,675,093 | 13,596,317 | |||
| 負債合計 | 25,675,093 | 13,596,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 324,752,089 | 326,274,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,374,035 | 244,382,981 | |||
| (分配準備積立金) | 46,860,932 | 71,052,075 | |||
| 元本等合計 | 507,126,124 | 570,657,184 | |||
| 純資産合計 | 507,126,124 | 570,657,184 | |||
| 負債純資産合計 | 532,801,217 | 584,253,501 | |||
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