有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年4月20日現在) | 第16期 (平成28年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,324,907 | |||
| コール・ローン | 19,496,682 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 617,430,453 | 469,008,181 | |||
| 未収入金 | 216,042 | - | |||
| 未収利息 | 10 | - | |||
| 流動資産合計 | 637,143,187 | 477,333,088 | |||
| 資産合計 | 637,143,187 | 477,333,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,641,203 | 1,647,106 | |||
| 未払解約金 | 3,378,507 | 363,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,313 | 274,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,963,684 | 3,297,206 | |||
| その他未払費用 | 32,964 | 27,450 | |||
| 流動負債合計 | 15,346,671 | 5,609,977 | |||
| 負債合計 | 15,346,671 | 5,609,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 402,168,586 | 329,421,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,627,930 | 142,301,720 | |||
| (分配準備積立金) | 98,166,161 | 54,784,750 | |||
| 元本等合計 | 621,796,516 | 471,723,111 | |||
| 純資産合計 | 621,796,516 | 471,723,111 | |||
| 負債純資産合計 | 637,143,187 | 477,333,088 | |||
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