有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
【明治安田アメリカ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 4月20日現在 | 第24期 2024年 4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,739,035 | - | |||
| コール・ローン | - | 53,025,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,582,988,805 | 2,286,987,530 | |||
| 未収利息 | - | 40 | |||
| 流動資産合計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 | |||
| 資産合計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 25,172,835 | |||
| 未払解約金 | 786,942 | 95,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 819,530 | 1,192,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,834,274 | 14,315,512 | |||
| その他未払費用 | 82,968 | 119,236 | |||
| 流動負債合計 | 11,523,714 | 40,895,742 | |||
| 負債合計 | 11,523,714 | 40,895,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 495,514,222 | 524,434,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,094,689,904 | 1,774,683,711 | |||
| (分配準備積立金) | 380,091,277 | 795,829,852 | |||
| 元本等合計 | 1,590,204,126 | 2,299,117,789 | |||
| 純資産合計 | 1,590,204,126 | 2,299,117,789 | |||
| 負債純資産合計 | 1,601,727,840 | 2,340,013,531 | |||
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