有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
【明治安田アメリカ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 4月22日現在 | 第25期 2025年 4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,025,961 | 53,674,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,286,987,530 | 2,456,576,888 | |||
| 未収利息 | 40 | 666 | |||
| 流動資産合計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 | |||
| 資産合計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,172,835 | - | |||
| 未払解約金 | 95,198 | 784,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,192,961 | 1,591,912 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,315,512 | 19,102,845 | |||
| その他未払費用 | 119,236 | 159,132 | |||
| 流動負債合計 | 40,895,742 | 21,637,958 | |||
| 負債合計 | 40,895,742 | 21,637,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,434,078 | 568,259,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,774,683,711 | 1,920,354,850 | |||
| (分配準備積立金) | 795,829,852 | 622,059,371 | |||
| 元本等合計 | 2,299,117,789 | 2,488,614,330 | |||
| 純資産合計 | 2,299,117,789 | 2,488,614,330 | |||
| 負債純資産合計 | 2,340,013,531 | 2,510,252,288 | |||
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