有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
【明治安田アメリカ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 4月20日現在 | 第23期 2023年 4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,151,206 | 18,739,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,123,835 | 1,582,988,805 | |||
| 流動資産合計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 | |||
| 資産合計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,298,597 | - | |||
| 未払解約金 | 2,652,942 | 786,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 702,268 | 819,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,427,145 | 9,834,274 | |||
| その他未払費用 | 71,152 | 82,968 | |||
| 流動負債合計 | 26,152,104 | 11,523,714 | |||
| 負債合計 | 26,152,104 | 11,523,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 433,290,831 | 495,514,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 984,832,106 | 1,094,689,904 | |||
| (分配準備積立金) | 471,923,445 | 380,091,277 | |||
| 元本等合計 | 1,418,122,937 | 1,590,204,126 | |||
| 純資産合計 | 1,418,122,937 | 1,590,204,126 | |||
| 負債純資産合計 | 1,444,275,041 | 1,601,727,840 | |||
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