有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年4月20日現在) | 第21期 (2021年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,396,356 | 25,875,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 651,990,780 | 1,001,606,214 | |||
| 流動資産合計 | 664,387,136 | 1,027,481,508 | |||
| 資産合計 | 664,387,136 | 1,027,481,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,603,970 | 12,875,816 | |||
| 未払解約金 | 868,413 | 864,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 364,746 | 479,906 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,376,854 | 5,758,852 | |||
| その他未払費用 | 36,849 | 48,805 | |||
| 流動負債合計 | 9,250,832 | 20,027,481 | |||
| 負債合計 | 9,250,832 | 20,027,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 360,397,039 | 390,176,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,739,265 | 617,277,771 | |||
| (分配準備積立金) | 71,483,903 | 281,898,455 | |||
| 元本等合計 | 655,136,304 | 1,007,454,027 | |||
| 純資産合計 | 655,136,304 | 1,007,454,027 | |||
| 負債純資産合計 | 664,387,136 | 1,027,481,508 | |||
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