有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年4月22日現在) | 第20期 (2020年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,907,247 | 12,396,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 633,776,833 | 651,990,780 | |||
| 未収入金 | 1,080,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 653,764,080 | 664,387,136 | |||
| 資産合計 | 653,764,080 | 664,387,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,951,020 | 3,603,970 | |||
| 未払解約金 | 1,972,438 | 868,413 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,900 | 364,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,946,773 | 4,376,854 | |||
| その他未払費用 | 33,451 | 36,849 | |||
| 流動負債合計 | 16,232,582 | 9,250,832 | |||
| 負債合計 | 16,232,582 | 9,250,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 331,700,668 | 360,397,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,830,830 | 294,739,265 | |||
| (分配準備積立金) | 101,316,792 | 71,483,903 | |||
| 元本等合計 | 637,531,498 | 655,136,304 | |||
| 純資産合計 | 637,531,498 | 655,136,304 | |||
| 負債純資産合計 | 653,764,080 | 664,387,136 | |||
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