有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年4月20日現在) | 第17期 (平成29年4月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,324,907 | 15,842,696 | |||
| 親投資信託受益証券 | 469,008,181 | 514,418,521 | |||
| 未収入金 | - | 2,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 477,333,088 | 532,801,217 | |||
| 資産合計 | 477,333,088 | 532,801,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,647,106 | 7,469,298 | |||
| 未払解約金 | 363,440 | 14,444,985 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,775 | 287,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,297,206 | 3,444,727 | |||
| その他未払費用 | 27,450 | 29,019 | |||
| 流動負債合計 | 5,609,977 | 25,675,093 | |||
| 負債合計 | 5,609,977 | 25,675,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 329,421,391 | 324,752,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,301,720 | 182,374,035 | |||
| (分配準備積立金) | 54,784,750 | 46,860,932 | |||
| 元本等合計 | 471,723,111 | 507,126,124 | |||
| 純資産合計 | 471,723,111 | 507,126,124 | |||
| 負債純資産合計 | 477,333,088 | 532,801,217 | |||
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