有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
明治安田アメリカ株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年4月20日現在) | 第19期 (2019年4月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,489,412 | 18,907,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 567,764,089 | 633,776,833 | |||
| 未収入金 | - | 1,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 584,253,501 | 653,764,080 | |||
| 資産合計 | 584,253,501 | 653,764,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,135,677 | 9,951,020 | |||
| 未払解約金 | 296,674 | 1,972,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,836 | 328,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,814,003 | 3,946,773 | |||
| その他未払費用 | 32,127 | 33,451 | |||
| 流動負債合計 | 13,596,317 | 16,232,582 | |||
| 負債合計 | 13,596,317 | 16,232,582 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 326,274,203 | 331,700,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,382,981 | 305,830,830 | |||
| (分配準備積立金) | 71,052,075 | 101,316,792 | |||
| 元本等合計 | 570,657,184 | 637,531,498 | |||
| 純資産合計 | 570,657,184 | 637,531,498 | |||
| 負債純資産合計 | 584,253,501 | 653,764,080 | |||
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