有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
【明治安田アメリカ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 4月20日現在 | 第22期 2022年 4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,875,294 | 32,151,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,606,214 | 1,412,123,835 | |||
| 流動資産合計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 | |||
| 資産合計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,875,816 | 14,298,597 | |||
| 未払解約金 | 864,102 | 2,652,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 479,906 | 702,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,758,852 | 8,427,145 | |||
| その他未払費用 | 48,805 | 71,152 | |||
| 流動負債合計 | 20,027,481 | 26,152,104 | |||
| 負債合計 | 20,027,481 | 26,152,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 390,176,256 | 433,290,831 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 617,277,771 | 984,832,106 | |||
| (分配準備積立金) | 281,898,455 | 471,923,445 | |||
| 元本等合計 | 1,007,454,027 | 1,418,122,937 | |||
| 純資産合計 | 1,007,454,027 | 1,418,122,937 | |||
| 負債純資産合計 | 1,027,481,508 | 1,444,275,041 | |||
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