- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年5月20日現在) | 第14期 (平成26年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 79,122,988 | 71,119,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,548,647,687 | 1,460,881,465 | |||
| 未収入金 | 381,283 | - | |||
| 未収利息 | 65 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 | |||
| 資産合計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,957,066 | 15,373,701 | |||
| 未払解約金 | 1,507,423 | 1,010,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,168 | 425,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,768,741 | 7,233,343 | |||
| その他未払費用 | 31,794 | 33,983 | |||
| 流動負債合計 | 30,663,192 | 24,076,719 | |||
| 負債合計 | 30,663,192 | 24,076,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,372,316,682 | 1,281,141,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,172,149 | 226,782,861 | |||
| (分配準備積立金) | 171,020,082 | 153,152,773 | |||
| 元本等合計 | 1,597,488,831 | 1,507,924,673 | |||
| 純資産合計 | 1,597,488,831 | 1,507,924,673 | |||
| 負債純資産合計 | 1,628,152,023 | 1,532,001,392 | |||
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