- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 5月20日現在 | 第22期 2022年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 86,535,818 | 68,137,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,770,507,524 | 1,787,750,685 | |||
| 流動資産合計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 | |||
| 資産合計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,482,468 | 4,063,175 | |||
| 未払解約金 | 4,584,136 | 101,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 497,337 | 503,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,156,299 | 8,257,591 | |||
| その他未払費用 | 43,434 | 43,872 | |||
| 流動負債合計 | 31,763,674 | 12,969,269 | |||
| 負債合計 | 31,763,674 | 12,969,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,320,176,326 | 1,354,391,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,103,342 | 488,526,756 | |||
| (分配準備積立金) | 196,127,389 | 181,893,781 | |||
| 元本等合計 | 1,825,279,668 | 1,842,918,721 | |||
| 純資産合計 | 1,825,279,668 | 1,842,918,721 | |||
| 負債純資産合計 | 1,857,043,342 | 1,855,887,990 | |||
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