- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年5月20日現在) | 第17期 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 62,981,641 | 69,828,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,503,512,037 | 1,555,065,049 | |||
| 流動資産合計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 | |||
| 資産合計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,246,623 | 12,371,271 | |||
| 未払解約金 | - | 428,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,631 | 429,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,031,641 | 7,296,491 | |||
| その他未払費用 | 38,117 | 37,736 | |||
| 流動負債合計 | 14,730,012 | 20,563,241 | |||
| 負債合計 | 14,730,012 | 20,563,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,207,770,561 | 1,237,127,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,993,105 | 367,203,089 | |||
| (分配準備積立金) | 205,511,697 | 198,537,908 | |||
| 元本等合計 | 1,551,763,666 | 1,604,330,251 | |||
| 純資産合計 | 1,551,763,666 | 1,604,330,251 | |||
| 負債純資産合計 | 1,566,493,678 | 1,624,893,492 | |||
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