- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年5月22日現在) | 第18期 (2018年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,828,443 | 75,161,337 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,555,065,049 | 1,620,772,072 | |||
| 流動資産合計 | 1,624,893,492 | 1,695,933,409 | |||
| 資産合計 | 1,624,893,492 | 1,695,933,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,371,271 | 16,293,677 | |||
| 未払解約金 | 428,535 | 4,429,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,208 | 447,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,296,491 | 7,611,239 | |||
| その他未払費用 | 37,736 | 39,261 | |||
| 流動負債合計 | 20,563,241 | 28,821,276 | |||
| 負債合計 | 20,563,241 | 28,821,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,237,127,162 | 1,253,359,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,203,089 | 413,752,292 | |||
| (分配準備積立金) | 198,537,908 | 206,967,061 | |||
| 元本等合計 | 1,604,330,251 | 1,667,112,133 | |||
| 純資産合計 | 1,604,330,251 | 1,667,112,133 | |||
| 負債純資産合計 | 1,624,893,492 | 1,695,933,409 | |||
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