- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年5月20日現在) | 第21期 (2021年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 67,258,892 | 86,535,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,628,658,489 | 1,770,507,524 | |||
| 流動資産合計 | 1,695,917,381 | 1,857,043,342 | |||
| 資産合計 | 1,695,917,381 | 1,857,043,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,045,961 | 18,482,468 | |||
| 未払解約金 | 71,062 | 4,584,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,919 | 497,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,723,012 | 8,156,299 | |||
| その他未払費用 | 40,947 | 43,434 | |||
| 流動負債合計 | 17,351,901 | 31,763,674 | |||
| 負債合計 | 17,351,901 | 31,763,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,292,280,172 | 1,320,176,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,285,308 | 505,103,342 | |||
| (分配準備積立金) | 146,105,365 | 196,127,389 | |||
| 元本等合計 | 1,678,565,480 | 1,825,279,668 | |||
| 純資産合計 | 1,678,565,480 | 1,825,279,668 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,917,381 | 1,857,043,342 | |||
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