- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 5月20日現在 | 第23期 2023年 5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 68,137,305 | - | |||
| コール・ローン | - | 71,225,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,787,750,685 | 1,787,655,018 | |||
| 未収入金 | - | 7,360,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 | |||
| 資産合計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,063,175 | 5,394,228 | |||
| 未払解約金 | 101,118 | 9,395,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 503,513 | 491,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,257,591 | 8,061,809 | |||
| 未払利息 | - | 160 | |||
| その他未払費用 | 43,872 | 42,116 | |||
| 流動負債合計 | 12,969,269 | 23,385,033 | |||
| 負債合計 | 12,969,269 | 23,385,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,354,391,965 | 1,348,557,159 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,526,756 | 494,298,519 | |||
| (分配準備積立金) | 181,893,781 | 171,369,502 | |||
| 元本等合計 | 1,842,918,721 | 1,842,855,678 | |||
| 純資産合計 | 1,842,918,721 | 1,842,855,678 | |||
| 負債純資産合計 | 1,855,887,990 | 1,866,240,711 | |||
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